但不保障基金必定盈余

  中原野村日经225交往型怒放式指数证券投资基金(QDII)基金份额发售通告

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  1、中原野村日经225交往型怒放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)已获中国证监会2019年5月22日证监许可[2019]921号文准予注册。

  3、本基金的基金约束人工中原基金约束有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人工中国创立银行股份有限公司,境表托管人工布朗兄弟哈里曼公司,立案机构为中国证券立案结算有限职守公司。

  4、本基金的召募对象为合适国法法则章程的可投资于证券投资基金的局部投资者、机构投资者、及格境表机构投资者和国民币及格境表机构投资者以及国法法则或中国证监会首肯购置证券投资基金的其他投资者。

  5、投资者可遴选网上现金认购、网下现金认购2种体例认购本基金,认购币种为国民币。

  网上现金认购通过拥有基金代销交易资历的上海证券交往所会员单元执掌。网下现金认购通过本公司的直销机构及其指定的发售署理机构以现金体例实行。基金约束人指定的发售署理机构详见本通告“七(三)4、网下现金发售署理机构”。

  6、本基金自2019年5月28日至2019年6月5日实行发售。此中,执掌网上现金认购的日期为2019年6月3日、2019年6月4日、2019年6月5日,执掌网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月5日。基金的召募刻日不横跨3个月,自基金份额起先发售之日起揣测。本公司可遵照基金出卖状况正在召募刻日内妥贴延迟或缩短基金发售年华,并实时通告。

  7、投资人认购本基金时需拥有上海证券交往所A股账户或证券投资基金账户(以下简称“上海证券账户”)。上海证券交往所基金账户只可实行基金的现金认购和二级市集交往。如投资者需求加入基金的申购、赎回,则应开立上海证券交往所A股账户。

  投资者应包管用于认购的资金原因合法,投资者应有权自行左右,不存正在职何国法上、合约上或其他方面的报复。

  8、投资者正在基金约束人直销机构执掌网下现金认购时需缴纳认购费。发售署理机构执掌网上现金认购、网下现金认购时可参照章程费率组织收取必定的佣金。

  9、网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。执掌网上现金认购的投资者应以上

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  海证券账户认购,简单账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得横跨

  99,999,000份。投资者通过发售署理机构执掌网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资者通过基金约束人执掌网下现金认购的,每笔认购份额须正在5万份以上(含5万份)。投资者可能多次认购,累计认购份额不设上限。

  10、基金份额发售机构(发售署理机构和/或直销机构)受理认购申请并不表现对该申请是否告捷切实认,而仅代表出卖网点确实收到了认购申请。申请是否有用应以立案机构切实以为准。投资者应主动正在本基金合同生效后到其执掌认购交易的出卖网点盘问认购确认状况,基金约束人及发售署理机构不经受对确认结果的通告责任。

  11、本通告仅对本基金发售的相闭事项和章程予以证据。投资者欲认识本基金的注意状况,请注意阅读《中原野村日经225交往型怒放式指数证券投资基金(QDII)招募仿单》。本基金的招募仿单及本通告将同时发表正在本公司网站。投资者如有疑难,可拨打本公司客户任职电话()及各发售署理机构客户任职电线、危机提示

  本基金苛重投资于日本证券市集,基金净值会由于日本证券市集摇动等成分形成摇动,投资者遵照所持有的基金份额享用基金收益,同时经受相应的投资危机。本基金投资中的危机征求:因政事、经济、社会等情况成分对质券价钱形成影响而酿成的编造性危机、汇率危机;基金所投资的基金、股票、债券、衍生品等各样投资器材的相干危机;因为基金份额持有人连绵大宗赎回基金形成的滚动性危机;本基金的特定危机等。本基金属于股票基金,危机与收益高于羼杂基金、债券基金与货泉市集基金。基金苛重投资于跟踪标的指数的ETF产物,正在股票基金中属于高危机等第产物。

  本基金为投资日本市集的ETF,基金份额的清理交收和境内遍及ETF存正在必定分歧,时时状况下,T日申购的基金份额正在当日可能卖出或赎回。投资者认购本基金时需拥有上海证券账户,但需预防:应用基金账户只可加入本基金的现金认购和二级市集交往,如投资者需求加入基金的申购、赎回,则应应用A股账户。本基金以国民币召募和计价,经历换汇后苛重投资于日本市集以日元计价的金融器材,国民币对日元的汇率的摇动恐怕加大基金净值的摇动,从而对基金功绩形成影响。

  基金约束人按照恪尽义务、诚笃信用、拘束勤恳的准则约束和应用基金家当,但不包管基金必定结余,也不包管最低收益。基金约束人指导投资人基金投资的“买者自信”准则,正在投资人做出投资计划后,基金运营境况、基金份额上市交往价钱摇动与基金净值蜕化引致的投资危机,由投资人自行担当。投资者正在投资金基金之前,请注重阅读本基金的

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  招募仿单和基金合同,全体理解本基金的危机收益特质和产物个性,并宽裕商量自己的危机继承才智,理性占定市集,拘束做出投资计划。

  13、本基金约束人可归纳各样状况对发售调度做妥贴调理。本基金约束人具有对本基金份额发售通告的最终说明权。

  合适国法法则章程的可投资于证券投资基金的局部投资者、机构投资者、及格境表机构投资者和国民币及格境表机构投资者以及国法法则或中国证监会首肯购置证券投资基金的其他投资者。

  2、网上现金发售署理机构:网上现金发售署理机构为拥有基金代销交易资历的上海证券交往所会员单元,全体名单可正在上海证券交往所网站盘问。

  4、网下现金发售署理机构:详见本通告“七(三)4、网下现金发售署理机构”。

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  本基金自2019年5月28日至2019年6月5日实行发售。此中,执掌网上现金认购的日期为2019年6月3日、2019年6月4日、2019年6月5日,执掌网下现金认购的日期为2019年5月28日至2019年6月5日。若是正在发售时刻未到达本基金招募仿单章程的基金挂号条款,基金可正在召募刻日内无间出卖,直来到到基金挂号条款。基金约束人也可遵照基金出卖状况正在召募刻日内妥贴延迟或缩短基金发售年华,并实时通告。此表,如遇突发事宜,以上基金召募期的调度也可能妥贴调理。

  2、召募期内,本基金正在本公司及发售署理机构执掌基金认购交易的开业园地或按基金约束人、发售署理机构供给的其他体例执掌基金的认购。

  3、本公司直销机构目前仅可执掌网下现金认购。投资者通过本公司直销机构执掌网下现金认购的,每笔认购份额须正在5万份以上(含5万份)。

  1,000份或其整数倍,最高不得横跨99,999,000份。通过指定发售署理机构执掌网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍。

  基金约束人执掌网下现金认购时遵守上表所示费率收取认购用度。发售署理机构执掌认购时可参照上述费率组织收取必定的佣金。

  (1)通过发售署理机构实行网上现金认购、网下现金认购,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的揣测公式为:

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  例一:某投资者到某发售署理机构网点认购10,000份本基金基金份额,假设该发售代

  即投资者需计划10,080.00元资金,方可认购到10,000.00份本基金基金份额。

  (2)通过基金约束人实行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购用度和认购金额的揣测公式为:

  认购金钱正在召募时刻形成的利钱将折算为基金份额归投资者总共,利钱以基金约束人的记实为准。利钱折算份额的揣测采用截尾法保存至整数位,亏折1份的片面归入基金资产。

  通过发售署理机构实行网下现金认购的认购金额的揣测同通过发售署理机构实行网上现金认购的认购金额的揣测。

  例二:某投资者到本公司直销网点认购100,000份本基金基金份额,假设认购资金召募时刻形成的利钱为2.00元,则需计划的认购资金金额及召募时刻利钱折算的份额揣测如下:

  即投资者通过本公司直销网点认购本基金100,000份,需计划100,800.00元资金,加上

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  投资者认购本基金时需拥有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交往所A股账户或基金账户。

  1、上海证券交往所基金账户只可实行基金的现金认购和二级市集交往,如投资者需求加入基金的申购、赎回,则应开立上海证券交往所A股账户。

  1、如投资者未执掌指定交往或指定交往正在不执掌本基金发售交易的证券公司,需求指定交往或转指定交往正在可执掌本基金发售交易的证券公司。

  2、当日执掌指定交往或转指定交往的投资者当日无法实行认购,倡导投资者正在实行认购前起码1个使命日执掌指定交往或转指定交往手续。

  3、投资者网上现金认购流程、需提交的文献等应坚守代剃头售机构及上海证券交往所的相闭章程。

  1、交易执掌年华:2019年5月28日至2019年6月5日的8:30~17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

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  (2)投资者自己署名的上海证券交往所A股账户卡复印件或基金账户卡复印件。

  (4)填妥的《中原基金网下现金、股票认购交易申请表》。(此申请表电子版与纸质盖印版均需供给)。

  (1)供给加盖单元公章的开业牌照复印件(未换发三证合一开业牌照的需同时供给加盖单元公章的结构机构代码证和税务立案证复印件)。

  (6)填妥的《中原基金网下现金、股票认购交易申请表》。(此申请表电子版与纸质盖印版均需供给)。

  4、召募时刻,投资者将足额认购资金汇入本公司指定的以下任向来销资金专户:

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  (1)投资者正在认购时不行应用中原基金约束有限公司基金账户卡,而需应用上海证券交往所A股账户卡或基金账户卡。

  (2)若投资者的认购资金正在认购申请当日17:00之前未来到本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有用申请日)以资金到账日为准。正在本基金刊行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未来到本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将可被认定为无效认购。

  (3)投资者正在汇款时备注字段填写“日经ETF网下现金认购”字样,避免与其他寻常申购资金搅浑。

  1、交易执掌年华:2019年5月28日至2019年6月5日,全体交易执掌年华由发售署理机构确定。

  (3)投资者填写认购委托单,同时填写委托该发售署理机构代为执掌网上现金认购的委托申请书。申报已经确认,认购资金即被冻结。

  (一)网上现金认购的清理交收:投资者提交的认购委托,由立案结算机构实行有用认购金钱的清理交收。

  (二)网下现金认购的清理交收:通过基金约束人提交的网下现金认购申请,由基金

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  约束人实行有用认购金钱的清理交收。通过发售署理机构提交的网下现金认购申请,由该发售署理机构冻结相应的认购资金。正在网下现金认购的结尾一个使命日,各发售署理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交往所上钩订价刊行编造代该投资人提交网上现金认购申请。之后,立案机构实行清理交收,并将有用认购数据发送发售妥协人,发售妥协人将实践到位的认购资金划往基金约束人预先开设的基金召募专户。

  (三)通过基金约束人实行网下现金认购的有用认购资金正在召募时刻形成的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人总共,此中利钱以基金约束人的记实为准。网上现金认购和通过发售署理机构实行网下现金认购的有用认购资金正在立案机构清理交收后至划入基金托管专户前形成的利钱,计入基金家当。

  (四)基金召募时刻召募的资金应该存入特意账户,正在基金召募举止收场前,任何人不得动用。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内,正在基金召募份额总额不少于2亿份,基金召募金额不少于2亿元国民币且基金认购人数不少于200人的条款下,基金召募期届满或基金约束人凭据国法法则及招募仿单可能裁夺停息基金发售,并正在10日内聘任法定验资机构验资,自收到验资讲述之日起10日内,向中国证监会执掌基金挂号手续。自基金约束人执掌完毕基金挂号手续并博得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金约束人正在收到中国证监会确认文献的越日对基金合同生效事宜予以通告。

  基金召募时刻的新闻披露费、管帐师费、讼师费以及其他用度,不得从基金家当中列支。

  如本基金召募腐化,基金约束人应以其固有家当经受因召募举止而形成的债务和用度;正在基金召募刻日届满后30日内返还投资者已缴纳的金钱,并加计银行同期存款利钱;如基金召募腐化,基金约束人、基金托管人及出卖机构不得哀求酬报。基金约束人、基金托管人和出卖机构为基金召募付出之全部用度应由各方各自经受。

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  本基金网上现金发售通过拥有基金代销交易资历的上海证券交往所会员单元执掌,全体名单可正在上海证券交往所网站盘问。

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  召募时刻,投资者可能通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设正在北京、上海、广州的投资理财核心实行网下现金认购。

  地点:北京市海淀区中闭村科学院南道9号(新科祥园幼区大门口一层)(100190)

  地点:上海市静安区南京西道1515号静安嘉里核心办公楼一座2608单位(200040)电话

  地点:深圳市福田区莲花街道益田道6001号安定金融大厦40层02室(518038)

  地点:南京市胀楼区汉中道2号金陵饭馆亚太商务楼30层B区(210005)

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  地点:广州市河汉区珠江西道5号广州国际金融核心主塔写字楼5305房(510623)

  地点:成都邑高新区交子大道177号中海国际核心B座1栋1单位14层1406-1407号(610000)

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